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| 投資相連基金名稱 | 估值日 | 投資相連基金 買入價 |
投資相連基金 賣出價 |
相關基金 概覽 |
投資相連基金 過去價格 |
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類別 1 |
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| 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2美元 | 26-01-2012 | $23.560 | $23.560 | 下載 | 瀏覽 |
| 貝萊德全球基金–貨幣基金A2 | 26-01-2012 | $150.830 | $150.830 | 下載 | 瀏覽 |
| 施羅德環球基金系列–美元債券A1類股份累積單位 | 26-01-2012 | $18.680 | $18.680 | 下載 | 瀏覽 |
投資相連基金名稱 |
估值日 |
投資相連基金 買入價 |
投資相連基金 賣出價 |
相關基金 概覽 |
投資相連基金 過去價格 |
類別 2 |
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| 貝萊德全球基金–歐洲基金A2 | 26-01-2012 | $94.290 | $94.290 | 下載 | 瀏覽 |
| 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2美元 | 26-01-2012 | $42.250 | $42.250 | 下載 | 瀏覽 |
| 貝萊德全球基金–英國基金A2 | 26-01-2012 | $98.190 | $98.190 | 下載 | 瀏覽 |
| 貝萊德全球基金–美國價值型基金A2美元 | 26-01-2012 | $49.270 | $49.270 | 下載 | 瀏覽 |
| 貝萊德全球基金–美國靈活股票基金A2美元 | 26-01-2012 | $16.710 | $16.710 | 下載 | 瀏覽 |
| 貝萊德全球基金–美國精選價值型基金A2美元 | 10-08-2009 | $31.380 | $31.380 | 下載 | 瀏覽 |
| 富蘭克林入息基金 N (累算)美元 | 26-01-2012 | $17.440 | $17.440 | 下載 | 瀏覽 |
| 施羅德環球基金系列–新興市場債券A1類股份累積單位 | 26-01-2012 | $25.430 | $25.430 | 下載 | 瀏覽 |
| 鄧普頓環球均衡增長基金A(累算)美元 | 26-01-2012 | $21.670 | $21.670 | 下載 | 瀏覽 |
| 鄧普頓環球債券基金A(累算)美元 | 26-01-2012 | $25.760 | $25.760 | 下載 | 瀏覽 |
投資相連基金名稱 |
估值日 |
投資相連基金 買入價 |
投資相連基金 賣出價 |
相關基金 概覽 |
投資相連基金 過去價格 |
類別 3 |
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| 貝萊德全球基金–新興市場基金A2美元 | 26-01-2012 | $28.380 | $28.380 | 下載 | 瀏覽 |
| 貝萊德全球基金–拉丁美洲基金A2美元 | 26-01-2012 | $87.970 | $87.970 | 下載 | 瀏覽 |
| 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2美元 | 26-01-2012 | $61.400 | $61.400 | 下載 | 瀏覽 |
| 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2美元 | 26-01-2012 | $72.440 | $72.440 | 下載 | 瀏覽 |
| 富蘭克林互惠指標基金A(累算)美元 | 26-01-2012 | $47.610 | $47.610 | 下載 | 瀏覽 |
| 富蘭克林美國機會基金 A (累算) 美元 | 26-01-2012 | $ 7.560 | $ 7.560 | 下載 | 瀏覽 |
| 施羅德環球基金系列 – 金磚四國 ( 巴西, 俄羅斯, 印度, 中國 ) A1類股份累積單位 | 26-01-2012 | $182.940 | $182.940 | 下載 | 瀏覽 |
| 施羅德環球基金系列–大中華A1類股份累積單位 | 26-01-2012 | $33.730 | $33.730 | 下載 | 瀏覽 |
| 鄧普頓亞洲增長基金A(累算)美元 | 26-01-2012 | $33.160 | $33.160 | 下載 | 瀏覽 |
| 鄧普頓新興市場基金A(累算)美元 | 26-01-2012 | $36.150 | $36.150 | 下載 | 瀏覽 |
| 鄧普頓拉丁美洲基金A(累算)美元 | 26-01-2012 | $84.290 | $84.290 | 下載 | 瀏覽 |