「富智保」投資相連保障計劃 – 投資相連基金價格

「富智保」投資相連基金資料 - 重要事項:

  1. 此投資相連基金由「富智保」投資相連保障計劃*(「富智保」)提供。「富智保」是一項由Aviva Life Insurance Company Limited (”Aviva”) 承保的保險合約,而您的投資需承受Aviva的信貸風險。
  2. 您並非投資於相關基金。投資者就相關基金或其資產並無任何擁有權。您的保單價值是參考相關基金表現的波幅而決定。每項相關基金各具不同的投資目標及風險因素。
  3. 「富智保」的投資回報須受計劃的收費約束而回報可能低於相關基金的回報。
  4. 如投資者提早終止此計劃,其投資及已繳保費可能會蒙受重大損失。
  5. 您不應單靠此網頁提供的資料而選擇投資相連基金。有關收費及風險因素詳情,請參閱主要銷售册子及相關基金的發行章程以獲取進一步資料。
  6. 除非您已明白此產品及您已聽取此產品適合您的原因之講解,否則,您不應購買此產品。您應為選擇作最終決定。

 

*「富智保」涉及投資風險。假若保單提早終止,投資者的投資及已繳保費可能會蒙受損失。



資料由Aviva提供。

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投資相連基金名稱 估值日 投資相連基金
買入價
投資相連基金
賣出價
相關基金
概覽
投資相連基金
過去價格
類別 1
貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2美元 26-01-2012 $23.560 $23.560
貝萊德全球基金–貨幣基金A2 26-01-2012 $150.830 $150.830
施羅德環球基金系列–美元債券A1類股份累積單位 26-01-2012 $18.680 $18.680
投資相連基金名稱
估值日
投資相連基金
買入價
投資相連基金
賣出價
相關基金
概覽
投資相連基金
過去價格
類別 2
貝萊德全球基金–歐洲基金A2 26-01-2012 $94.290 $94.290
貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2美元 26-01-2012 $42.250 $42.250
貝萊德全球基金–英國基金A2 26-01-2012 $98.190 $98.190
貝萊德全球基金–美國價值型基金A2美元 26-01-2012 $49.270 $49.270
貝萊德全球基金–美國靈活股票基金A2美元 26-01-2012 $16.710 $16.710
貝萊德全球基金–美國精選價值型基金A2美元 10-08-2009 $31.380 $31.380
富蘭克林入息基金 N (累算)美元 26-01-2012 $17.440 $17.440
施羅德環球基金系列–新興市場債券A1類股份累積單位 26-01-2012 $25.430 $25.430
鄧普頓環球均衡增長基金A(累算)美元 26-01-2012 $21.670 $21.670
鄧普頓環球債券基金A(累算)美元 26-01-2012 $25.760 $25.760
投資相連基金名稱
估值日
投資相連基金
買入價
投資相連基金
賣出價
相關基金
概覽
投資相連基金
過去價格
類別 3
貝萊德全球基金–新興市場基金A2美元 26-01-2012 $28.380 $28.380
貝萊德全球基金–拉丁美洲基金A2美元 26-01-2012 $87.970 $87.970
貝萊德全球基金–世界黃金基金A2美元 26-01-2012 $61.400 $61.400
貝萊德全球基金–世界礦業基金A2美元 26-01-2012 $72.440 $72.440
富蘭克林互惠指標基金A(累算)美元 26-01-2012 $47.610 $47.610
富蘭克林美國機會基金 A (累算) 美元 26-01-2012 $ 7.560 $ 7.560
施羅德環球基金系列 – 金磚四國 ( 巴西, 俄羅斯, 印度, 中國 ) A1類股份累積單位 26-01-2012 $182.940 $182.940
施羅德環球基金系列–大中華A1類股份累積單位 26-01-2012 $33.730 $33.730
鄧普頓亞洲增長基金A(累算)美元 26-01-2012 $33.160 $33.160
鄧普頓新興市場基金A(累算)美元 26-01-2012 $36.150 $36.150
鄧普頓拉丁美洲基金A(累算)美元 26-01-2012 $84.290 $84.290
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備註:

  1. 以上資料僅供參考。

  2. 投資涉及風險。由於計劃中的投資項目性質不同,以及可能存在的匯率和利率波動,您的投資相連計劃的各項投資價值及收益可升可降,故此過往業績不能作日後表現之指標。

  3. 「富智保」投資相連保障計劃己獲證券及期貨事務監察委員會依據《證券及期貨條例》104(1)條加以認可 ,惟此認可並不意味著本計劃獲官方推介。有關詳情,請參閱「富智保」投資相連保障計劃的主要推銷刊物。