資料由Aviva提供。
| 投資相連基金名稱 | 估值日 | 買入價 | 賣出價 | 投資相連基金概覽 | 投資相連基金表現 (由成立日起計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯博–環球高收益基金 (HKD) | 03-09-2010 | $11.302 | $11.302 | 連結 | 數據 |
| 聯博–環球高收益基金 (USD) | 03-09-2010 | $ 1.463 | $ 1.463 | 連結 | 數據 |
| 德盛東方入息基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 8.738 | $ 8.738 | 連結 | 數據 |
| 德盛東方入息基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.122 | $ 1.122 | 連結 | 數據 |
| 德盛總回報亞洲股票基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 9.187 | $ 9.187 | 連結 | 數據 |
| 德盛總回報亞洲股票基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.180 | $ 1.180 | 連結 | 數據 |
| Aviva進取基金(HKD) | 03-09-2010 | $15.550 | $15.550 | 連結 | 數據 |
| Aviva進取基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.999 | $ 1.999 | 連結 | 數據 |
| Aviva亞太股票(HKD)1 | 03-09-2010 | $16.536 | $16.536 | 連結 | 數據 |
| Aviva亞太股票(USD)1 | 03-09-2010 | $ 2.140 | $ 2.140 | 連結 | 數據 |
| Aviva平穩基金(HKD) | 03-09-2010 | $14.301 | $14.301 | 連結 | 數據 |
| Aviva平穩基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.838 | $ 1.838 | 連結 | 數據 |
| Aviva保守基金(HKD) | 03-09-2010 | $12.694 | $12.694 | 連結 | 數據 |
| Aviva保守基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.632 | $ 1.632 | 連結 | 數據 |
| Aviva歐洲股票(HKD) | 03-09-2010 | $11.529 | $11.529 | 連結 | 數據 |
| Aviva歐洲股票(USD) | 03-09-2010 | $ 1.491 | $ 1.491 | 連結 | 數據 |
| Aviva環球股票(HKD)1 | 03-09-2010 | $11.445 | $11.445 | 連結 | 數據 |
| Aviva環球股票(USD)1 | 03-09-2010 | $ 1.481 | $ 1.481 | 連結 | 數據 |
| 霸菱東歐基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 6.897 | $ 6.897 | 連結 | 數據 |
| 霸菱東歐基金(USD) | 03-09-2010 | $ 0.886 | $ 0.886 | 連結 | 數據 |
| 霸菱香港中國基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 8.009 | $ 8.009 | 連結 | 數據 |
| 霸菱香港中國基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.029 | $ 1.029 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(HKD) | 03-09-2010 | $10.962 | $10.962 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.408 | $ 1.408 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德新能源基金(HKD) | 03-09-2010 | $10.121 | $10.121 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德新能源基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.300 | $ 1.300 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德美國價值型基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 8.026 | $ 8.026 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德美國價值型基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.032 | $ 1.032 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界金融基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 4.604 | $ 4.604 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界金融基金(USD) | 03-09-2010 | $ 0.591 | $ 0.591 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界黃金基金(HKD) | 03-09-2010 | $14.405 | $14.405 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界黃金基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.852 | $ 1.852 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界礦業基金(HKD) | 03-09-2010 | $12.195 | $12.195 | 連結 | 數據 |
| 貝萊德世界礦業基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.567 | $ 1.567 | 連結 | 數據 |
| 富達歐元債券基金(HKD)1 | 03-09-2010 | $10.572 | $10.572 | 連結 | 數據 |
| 富達歐元債券基金(USD)1 | 03-09-2010 | $ 1.358 | $ 1.358 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–亞洲特別機會基金(HKD) | 03-09-2010 | $10.325 | $10.325 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–亞洲特別機會基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.326 | $ 1.326 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–中國焦點基金(HKD) | 03-09-2010 | $12.848 | $12.848 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–中國焦點基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.651 | $ 1.651 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–新興市埸基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 7.904 | $ 7.904 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–新興市埸基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.015 | $ 1.015 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–歐洲增長基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 7.571 | $ 7.571 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–歐洲增長基金(USD) | 03-09-2010 | $ 0.972 | $ 0.972 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–印度焦點基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 7.989 | $ 7.989 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–印度焦點基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.027 | $ 1.027 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–太平洋基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 7.703 | $ 7.703 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–太平洋基金(USD) | 03-09-2010 | $ 0.989 | $ 0.989 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–台灣基金(HKD) | 03-09-2010 | $12.436 | $12.436 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–台灣基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.598 | $ 1.598 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–美元債券基金(HKD) | 03-09-2010 | $11.501 | $11.501 | 連結 | 數據 |
| 富達基金–美元債券基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.478 | $ 1.478 | 連結 | 數據 |
| 首域中國增長基金(HKD) | 03-09-2010 | $21.179 | $21.179 | 連結 | 數據 |
| 首域中國增長基金(USD) | 03-09-2010 | $ 2.722 | $ 2.722 | 連結 | 數據 |
| 首域香港增長基金(HKD) | 03-09-2010 | $17.215 | $17.215 | 連結 | 數據 |
| 首域香港增長基金(USD) | 03-09-2010 | $ 2.212 | $ 2.212 | 連結 | 數據 |
| 富通L基金–全球新興市場優選債券基金(HKD)2 | 03-09-2010 | $ 8.645 | $ 8.645 | 連結 | 數據 |
| 富通L基金–全球新興市場優選債券基金 (USD)2 | 03-09-2010 | $ 1.118 | $ 1.118 | 連結 | 數據 |
| 富通L基金–全球商品物料股票基金(HKD)3 | 03-09-2010 | $13.760 | $13.760 | 連結 | 數據 |
| 富通L基金–全球商品物料股票基金(USD)3 | 03-09-2010 | $ 1.780 | $ 1.780 | 連結 | 數據 |
| 富通L基金–美元短期貨幣市場基金(HKD)4 | 03-09-2010 | $ 8.724 | $ 8.724 | 連結 | 數據 |
| 富通L基金–美元短期貨幣市場基金(USD)4 | 03-09-2010 | $ 1.128 | $ 1.128 | 連結 | 數據 |
| 富蘭克林互惠指標基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 7.633 | $ 7.633 | 連結 | 數據 |
| 富蘭克林互惠指標基金(USD) | 03-09-2010 | $ 0.987 | $ 0.987 | 連結 | 數據 |
| 富蘭克林美國機會基金(HKD) | 03-09-2010 | $10.155 | $10.155 | 連結 | 數據 |
| 富蘭克林美國機會基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.314 | $ 1.314 | 連結 | 數據 |
| 宏信領域基金泛歐地產股票基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 5.058 | $ 5.058 | 連結 | 數據 |
| 宏信領域基金泛歐地產股票基金(USD) | 03-09-2010 | $ 0.650 | $ 0.650 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF亞洲股票基金(HKD) | 03-09-2010 | $17.647 | $17.647 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF亞洲股票基金(USD) | 03-09-2010 | $ 2.283 | $ 2.283 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球債券基金(HKD) | 03-09-2010 | $11.908 | $11.908 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球債券基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.541 | $ 1.541 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球能源基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 8.816 | $ 8.816 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球能源基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.141 | $ 1.141 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球股票基金(HKD) | 03-09-2010 | $11.479 | $11.479 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球股票基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.485 | $ 1.485 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球策略管理基金(HKD) | 03-09-2010 | $12.512 | $12.512 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF環球策略管理基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.619 | $ 1.619 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF日本股票基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 6.914 | $ 6.914 | 連結 | 數據 |
| 天達GSF日本股票基金(USD) | 03-09-2010 | $ 0.894 | $ 0.894 | 連結 | 數據 |
| 施羅德金融市場基金(HKD)^ | 03-09-2010 | $10.033 | $10.033 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–亞洲債券基金(HKD) | 03-09-2010 | $10.430 | $10.430 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–亞洲債券基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.341 | $ 1.341 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國）(HKD) | 03-09-2010 | $ 8.300 | $ 8.300 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國）(USD) | 03-09-2010 | $ 1.066 | $ 1.066 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–大中華基金(HKD) | 03-09-2010 | $24.604 | $24.604 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–大中華基金(USD) | 03-09-2010 | $ 3.161 | $ 3.161 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–香港股票基金(HKD) | 03-09-2010 | $30.689 | $30.689 | 連結 | 數據 |
| 施羅德環球基金系列–香港股票基金(USD) | 03-09-2010 | $ 3.943 | $ 3.943 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓亞洲增長基金(HKD) | 03-09-2010 | $15.274 | $15.274 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓亞洲增長基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.977 | $ 1.977 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓歐洲基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 8.547 | $ 8.547 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓歐洲基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.106 | $ 1.106 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓環球均衡增長基金(HKD) | 03-09-2010 | $11.791 | $11.791 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓環球均衡增長基金(USD) | 03-09-2010 | $ 1.525 | $ 1.525 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓環球美元基金(HKD) | 03-09-2010 | $ 7.242 | $ 7.242 | 連結 | 數據 |
| 鄧普頓環球美元基金(USD) | 03-09-2010 | $ 0.937 | $ 0.937 | 連結 | 數據 |
| 1 | 此投資相連基金不接受新投資。 |
| 2 | 由於荷銀基金整合至富通資產管理，自2008年12月8日起，荷銀基金 – 全球新興市場債券基金已合併至富通 L基金 – 全球新興市場優選債券基金。 |
| 3 | 由於荷銀基金整合至富通資產管理，自2008年11月24日起，荷銀基金 – 商品物料基金已合併至富通 L基金 – 全球商品物料股票基金。 |
| 4 | 由於荷銀基金整合至富通資產管理，自2008年11月17日起，荷銀基金 – 美元收益基金已合併至富通 L基金 – 美元短期貨幣市場基金。富通 L基金 – 美元短期貨幣市場基金只供美元保單選擇。 |
| ^ | 施羅德金融市場基金只供港元保單選擇。 |
備註: |
|
| a. | 以上資料僅供參考。 |
| b. | 投資相連基金之價格亦刊登於南華早報(星期一至星期六)及經濟日報(星期二至星期六)。 |
| c. | 投資涉及風險。由於計劃中的投資項目性質不同，以及可能存在的匯率和利率波動，您的投資相連計劃的各項投資價值及收益可升可降，故此過往業績不能作日後表現之指標。 |
d. |
「人生共步」儲蓄投資人壽系列，結合儲蓄分紅計劃及投資相連計劃。只有「人生共步」儲蓄投資人壽系列-投資相連計劃及其文件獲證監會依據證券及期貨條例第104(1)條及第105(1)條加以認可，惟此認可並不意味著本計劃獲官方推介。有關詳情，請參閱「人生共步」儲蓄投資人壽系列 - 投資相連計劃的主要推銷刊 物。 |